KFTRB-A
กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2024

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า

Krungsri Asset Management Co., Ltd.


ระดับความเสี่ยง 4

ราคาเมื่อ 10 เมษายน 2024 11.0142 บาท/หน่วย

ขนาดกองทุน 1,040,843,561 บาท

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

-1.32%

1 สัปดาห์

-1.77%

3 เดือน

+2.99%

6 เดือน

-3.22%

1 ปี

-6.24%

3 ปี (%ต่อปี)

-2.21%

5 ปี (%ต่อปี)

ดูกราฟย้อนหลัง


วันที่

ถึง

Top 10 Holdings

Assets in Top 10 Holdings 94.62%
PIMCO GIS Ttl Ret Bd E USD Acc 94.62%

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน : Global Bond

นโยบายการลงทุน :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO Total Return Bond Fund ที่จัดอยู่ใน class E Acc. (USD) ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ โดยมี Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) เป็นผู้จัดการกองทุน

 

500

มูลค่าซื้อขั้นต่ำ
ครั้งแรก

500

มูลค่าซื้อขั้นต่ำ
ครั้งถัดไป

500

มูลค่าขายขั้นต่ำ

14:30

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ

14:30

เวลาปิดรับคำสั่งขาย

T+3

วันรับเงินค่าขายคืน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย :

ค่าธรรมเนียมการซื้อ
0.75%
ค่าธรรมเนียมการขาย
-
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า
0.75%
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก
-
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
0.67% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์
0.03% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมโอนหน่วยลงทุน
-

*ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางบลจ.

กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนเพื่อความถูกต้อง